[미국 ETF] SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF 운용사, 운용 자산, 분배율, 보유 종목 등 알아보기 / 사회초년생 ETF

[미국 ETF] SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF 운용사, 운용 자산, 분배율, 보유 종목 등 알아보기 / 사회초년생 ETF

 

 

Exchange Traded Fund ETF

찰스 슈왑 (Charles Schwab)은 어떤 회사인가?

Charles Schwab Corporation. 미국의 금융회사이다. 미국 최대의 증권회사이기도 하다.

 

1971년 미국의 개인 투자자 찰스 슈왑이 캘리포니아 주 샌프란시스코에 퍼스트커맨더로 회사를 설립했다. 그러나 1973년에 찰스 슈왑으로 사명을 바꾸고, 낮은 수수료를 도입하여 증권시장에 도전했지만 거래 수요를 따라가지 못해 수십만 달러 규모의 부채를 떠안게 됐다.

 

이후 뱅크오브아메리카에 매각되려 했지만 합병은 실패하고, 영리하고 적시에 차입매수를 통해 독립하여 찰스 슈왑의 이름을 유지했다. 1998년에는 온라인 주식거래를 도입했고, 1999년 말에는 고객자산이 7,000억 달러를 돌파하여 미국 5대 증권사로 이름을 올리게 되었다.

 

현재 (2023년) 찰스 슈왑은 약 7조 달러의 자산 규모와 약 1,270만 명의 고객을 보유하고 있다. 오랜 성장 노력 끝에 샌프란시스코 증권사로서 높은 지위를 차지하게 되었다. 온라인 주식 거래 도입과 현명한 경영으로 빠른 성장을 이룬 찰스 슈왑은 지속적으로 성공을 이끌어내고 있다.

 

 

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운용 자산 (Asset Under Management)

운용 자산은 345억 달러의 자산으로 운용하고 있다. 

 

1달러 당 1,300원으로 환율을 적용해보면 약 44조원으로 이 ETF를 운용 중인 것이다.

 

미국 최대의 증권사답게 많은 자산이 운용되고 있는 것을 알 수 있다.

 

 

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분배율 (Distribution Yield) 및 분배 내역

주식의 배당금과는 다르게 ETF는 분배금이라고 부른다.

 

SCHX의 분배율은 1년에 약 1.43%정도이다.

 

$/주	지급일	배당락일	분배율
0.1511	2022.03.28	2022.03.24	0.281378%
0.1867	2022.06.27	2022.06.22	0.4214447%
0.1889	2022.09.26	2022.09.21	0.4225951%
0.2124	2022.12.12	2022.12.07	0.4597403%
0.1798	2023.03.27	2023.03.22	0.3883369%
0.1895	2023.06.26	2023.06.21	0.368677%

 

위의 표에서 보면 알 수 있듯이 3월, 6월, 9월, 12월로 분기별 지급임을 알 수 있고 일 년에 약 1.43%정도 지급되는 것을 알 수 있다.

 

분배금의 경우 자신의 주가에 따라 결정되는 것이 아니라 주식 수에 결정되는 것임을 잊지 않았으면 좋겠다.

 

 

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운용 수수료 (Expense Ratio)

운용수수료는 0.03%로 굉장히 낮은 수수료로 운용된다는 것을 알 수 있다.

 

VOO의 경우 0.03%

SPY의 경우 0.09%

IVV의 경우 0.03%

QQQ의 경우 0.2%

로 다른 대형 ETF들과 비교했을 때 가장 낮은 수수료율을 갖고 있다.

 

 

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종목 수 (Number of Holdings)

SCHX의 경우 약 756개의 주식을 보유하고 있다.

 

VOO의 경우 505개

SPY의 경우 505개

IVV의 경우 503개

QQQ의 경우 102개

로 다른 ETF와 비교했을 때 가장 많은 종목 수를 가지고 있다.

 

보유 종목	비율
Apple Inc	7%
Microsoft Corporation	6.33%
Amazon.com, Inc	2.85%
NVIDIA Corporation	2.76%
Tesla, Inc	1.74%
Alphabet Inc. Class A	1.74%
Meta Platforms Inc. Class A	1.64%
Berkshire Hathaway Inc	1.52%
Alphabet Inc. Class C	1.50%
UnitedHealth Group Incorporatd	1.15%
All other	71.77%

 

위의 표를 참고하면 TOP10의 비중이 28.23%를 차지하고 있어 종목이 전반적으로 넓게 퍼져있는 것을 알 수 있다.

 

변동률이 낮아 리스크는 낮다는 장점이 있지만 시장이 호황일 때 상승률이 낮게 나타날 수 있다는 단점도 있다.

 

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회전율 

회전율은 4%를 기록하고 있다. 

 

회전율이란 특정 기간 주식이 얼마나 활발히 거래됐는지를 나타내는 지표다.

거래량 회전율 = 기간별 거래량 / 총 상장된 주식 수 x 100(%)이다.

회전율이 높다라는 뜻은 거래 매매가 활발하다라는 의미이고, 회전율이 낮다라는 뜻은 거래 매매가 활발하지 않다라는 의미이다.

회전율이 높을수록 수수료가 많이 지불되기 때문에 ETF의 경우 회전율은 낮을수록 좋다.

 

 

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상장일 (Inception Date)

SCHX는 2009년 11월 03일에 상장되었다.

 

 

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추종 지수 (Index Tracked)

SCHX는 Dow Jones US Total Stock Market Large-Cap을 추종한다.

 

Dow Jones US Total Stock Market Large-Cap은 다우 존스 미국 총 주식시장 대형주 지수를 말한다. 이 지수는 미국 주식시장에서 시가 총액이 큰 대형 기업들의 주가 움직임을 추적하고 표현하는 지수이다. 대형 기업들은 종종 경제에 큰 영향을 미치는 주요 기업들이며, 이 지수는 이러한 기업들의 주가 변동성을 보여주어 투자자들이 주식시장의 대형주 성과를 파악할 수 있도록 돕는다.